7月2日|中金发表报告指,展望下半年,在国家持续出台相关政策拉动内需、提振消费、鼓励生育的背景下,认为食饮板块需求有望边际企稳改善。该行预计传统消费龙头基本面有望企稳回升,新消费标的延续相对高成长,辣味零食、健康饮品、气泡黄酒等新消费趋势景气度有望保持,带动板块估值上升,看好休闲零食、软饮料等子板块下半年表现。白酒受宏观经济及政策影响出现板块性估值回调,基本面处于筑底阶段,虽下半年白酒基本面或仍有所承压,但估值已基本反映悲观预期,配置价值渐显。
推荐组合方面,A股非酒包括盐津铺子、新乳业;A股酒类包括贵州茅台、山西汾酒、五粮液、泸州老窖、古井贡酒、今世缘、燕京啤酒、珠江啤酒;H股包括农夫山泉、卫龙美味、康师傅、统一企业中国、 华润饮料、蒙牛乳业。
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